杠杆炒股:市场近期关注石油化工企业布局新能源新材料

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  远兴能源

　　本期投资提示：

???　　本周布伦特原油震荡但仍维持70 美元中枢，短期海内外疫情反复，但周期品情绪仍持续乐观。旺季来临，本周化纤产业链（BDO、氨纶、DMF、粘胶）、农化产业链（尿素、磷肥、钾肥、草甘膦）、建材产业链（纯碱、PVC）等产品表现延续强势，整体供需格局仍维持向好态势。市场担心国内外疫情反复导致经济下行，但我们认为旺季即将来临叠加需求持续超预期，PPI 扩张及成长股估值扩张，周期和成长有望同时向上。市场近期关注石油化工企业布局新能源新材料，建议关注基本面向上，同时技术路线确定的DMC、磷酸铁等材料领域！

???　　海外经济尤其是发达国家复苏预期仍较强；去年Q2 为国内化工制造业的低谷，因此Q2 化工PPI 整体处于高位，但去年7-10 月全球油价整体仍处于40 美元/桶波动，今年下半年有望化工产品价格仍有望维持高位，PPI 预计将于Q3 会见到第二个高点。目前是行业淡季，价格持续维持高位是对化工行业细分领域最好的检验，目前化工标的中报业绩逐步公布大多数超预期，预计随着Q3 旺季的来临，三季度业绩仍将持续超预期！ 成长标的下半年估值扩张，总体关注今明两年业绩高增的细分成长，下半年有望实现双击！本轮基础化工资本开支周期思考：中长期由于十年维度的朱格拉周期，海外过去几年化工资本开支停滞，全球“W”型经济长景气复苏；国内化工企业资产负债率较低，资本开支周期19 年起来后，20 年增速又放缓；海外主要经济体化工细分领域除开上游石油煤炭外开工率基本恢复正常，但是化工品的仍出现供不应求的现象，主要是由于过去几年海外化工资本开支与中国类似并没有大规模起来，一旦经济完全恢复，供需缺口将扩大。

???　　投资建议：坚守价值，一线白马更多关注阿尔法，万华化学（长期高研发投入+高资本开支支撑发展）、华鲁恒升（受益油煤比扩张，德州+荆州两地加速扩张、布局新能源新材料 ）、龙蟒佰利（钛产业维持景气上行，布局新能源材料）、扬农化工（优嘉项目持续推进延续公司成长性，农药创制厚积薄发有望成为未来主要发展方向）、新和成（全球维生素龙头，大额资本开支持续落地奠定长期成长）、金禾实业（全球甜味剂龙头，高增速赛道叠加产能扩张开启新一轮成长 ）、玲珑轮胎（国内新零售+全球化产能扩张，有望成为全球一线龙头）、赛轮轮胎（股权结构改善+资本开支加速）；? 细分龙头建议关注：关注磷肥、钛白粉企业一体化布局磷酸铁及磷酸铁锂新能源材料，关注川恒股份、川发龙蟒、中毅达、川金诺；龙蟒佰利、中核钛白、安纳达；粘胶、PVC 景气上行关注中泰化学、三友化工；主粮价格上行带动农化需求增长，农药建议关注广信股份、利民股份、海利尔、丰山集团；复合肥关注新洋丰、云图控股、史丹利；磷肥、草甘膦关注云天化、兴发集团，磷化工布局磷酸铁重点关注自有磷矿且拥有净化磷酸技术的一体化磷化工企业云天化、兴发集团、川恒股份、中毅达，其他建议关注川发龙蟒、川金诺、云图控股、新洋丰、司尔特、湖北宜化、史丹利、六国化工；煤化工综合龙头鲁西化工；汽车产业链关注神马股份（PA66 景气上行）、海利得、阳谷华泰；减水剂龙头苏博特；氨纶行业关注泰和新材、新乡化纤；蛋氨酸底部反转关注安迪苏；醋酸关注江苏索普、华谊集团；纯碱关注山东海化、远兴能源。市场热点逐步向细分成长切换，新材料领域，进口替代不可阻挡，关注1. 半导体材料雅克科技、晶瑞股份、华特气体、江化微、鼎龙股份；面板材料濮阳惠成、万润股份、飞凯材料；2. 5G 材料：金发科技、回天新材、昊华科技；3. 尾气催化材料国瓷材料、万润股份、奥福环保；4. 锂电材料：新宙邦；5.军工材料：泰和新材。

???　　本周聚合MDI 国内市场主流商谈在18000 元/吨，环比上周回落1500 元/吨，纯MDI 国内市场主流商谈在23000 元/吨，环比上周回落800 元/吨。自2021 年8 月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI 分销市场挂牌价20600 元/吨（比7 月份价格上调1000 元/吨），直销市场挂牌价20600 元/吨（比7 月份价格上调1000 元/吨）；纯MDI 挂牌价23800 元/吨（比7 月份价格上调2000元/吨）。,牛市来了？？癌股无惧美股暴跌，逆火攻击了。 ,这个股在做大底，主力这波吸了不少货，1.5的底上来，2.02——2.04——2.09——2.11有点意思了，挣快钱就不要呆在这里，主力庄家呆了几年不会就翻个倍吧，还不够利息了[为什么] ,开始配合长城资管与年报公告 ,做空狗肌无力了吗？[大笑][大笑][大笑] ,昨天高抛今天低吸 李晶杰

炎黄财经消息：600960:渤海活塞2016-09-29全天停牌

北汽集团正在筹划重大事项，可能涉及本公司重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年10月30日起停牌。

市场处于系统性风险下,太多股票都是如此,不存在被长时间做空。