基金净值查询519695？基金当日净值、每日净值指什么？？

今天的00118L基金净值南方改革机会（资金规范0011181，中等风险， *** 动，适合更多活跃的投资者）;虽然9月3日至6日证券市场，但基金净值不会更新。

基金净值查询519695519694（前端）和519695（后端）都是Bisteland Schroed Blue Chip Fund

2014-11-03资金价值：

如何 *** 基金净值查询？每日开放基金净值表_天地基金 ***

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一天基金的净值是多少？每日净值是多少？ 1.当天的净值是基金净资产获得的每个基金的净值，基金在每个基金交易日结束后的总份额。

基金的净值由基金公司计算，公式如下：

基金单位的净值当天=（总资产 - 总负债）/总资金总数

其中，总资产是指基金所拥有的所有资产，包括股票，债券，银行存款等证券等;资金总数是指外部发布的基金单位总额。

2，每日净值指的是每日基金单位资产的净值。每日基金净值是基金业绩履行的重要指标。开放基金的交易价格是根据每个基金单位的净值确定的。

计算公式是：基金单位的净值=（总资产 - 总负债）/基金单位总数。

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